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Externalisation de la fonction payeur

frise

Clients:

multiples

Calendrier:

2013 - à ce jour

CONTEXTE ET ENJEUX

L’activité de la société portant principalement sur des opérations d’initiative publique, la société souhaite bénéficier d’une prestation de « fonction payeur » afin de respecter, par analogie avec les collectivités, la séparation des tâches entre l’ordonnateur et le payeur.

NOS MISSIONS

La mission de « fonction payeur » garantit l’optimisation et la  sécurisation du processus de paiement au travers de procédures garantes  du respect des délais règlementaires et de contrôles renforcés (des visas, des habilitations, de l’enregistrement comptable des dépenses, des fonds disponibles et du cloisonnement des trésoreries, des tiers à payer…). Plus particulièrement, la SCET propose une mise œuvre d’une organisation qui garantit à la Société :

  • Le suivi des habilitations données aux différents signataires ;
  • Le contrôle des fonds disponibles avant mise en paiement des dépenses au regard du suivi de trésorerie transmis par le cabinet comptable faisant aussi apparaître les éventuelles autorisations de découvert dont la Société pourrait bénéficier ;
  • La tenue d’une base de données des coordonnées bancaires des fournisseurs ; et
  • Les différents contrôles préalables au lancement des paiements (tiers, montant, pièce validée...).

 

 

Chiffres-clés
30000
titres de paiement par an
100
cessions de créances par an traités
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